Investimento no exterior
Caas III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.632.850/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caas III FIF Multimercado, CNPJ 64.632.850/0001-95: tem patrimônio de R$ 303,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,74%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (19,91%), IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,88%). R$ 2,29m (0,75% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAAS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 303,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 816 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 54,6m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 90,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caas III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 816 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (25,52%), Títulos Públicos (18,95%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (12,53%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo25,52%
ValorR$ 76,7m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo18,95%
ValorR$ 56,9m
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,53%
ValorR$ 37,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 29,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 28,5m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 19,9m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 12,9m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 10,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 7,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,84m
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,41m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 816 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,74%
ValorR$ 117,6m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,91%
ValorR$ 60,4m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,88%
ValorR$ 39,1m
Itaú Vértice Renda Fixa Imab 5+ Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 28,4m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 19,3m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 13,5m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 11,2m
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 9,61m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,94m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 303,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 301,2m99,18% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,29m0,75% do patrimônio
Sobram R$ 2.290.566,42 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caas III FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caas Mult Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 303,5m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | +5,0% | +9,3% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sdl Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 278,3m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Longarone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 295,4m | — | — |
| Tomcat Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 296m | +17,0% | +2,8 p.p. |
| Caas III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 303,5m | — | — |
| BB Multimercado Brl Income Investimento no Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 306m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Coronfim I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Santa Cristina Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 365m | -5,1% | -19,3 p.p. |
Perguntas sobre Caas III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caas III FIF Multimercado?
64.632.850/0001-95 (só os números: 64632850000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAAS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caas III FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caas III FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caas III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,74%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (19,91%), IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,88%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 301,2m sobre um patrimônio de R$ 303,5m.
Qual o patrimônio do Caas III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 303.536.338,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.632.850/0001-95, classe CLASSES - FIF.
O Caas III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.290.566,42 — 0,75% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam