Multimercado
Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 64.632.548/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eqr Essential FIF Multimercado CP, CNPJ 64.632.548/0001-37: tem patrimônio de R$ 883,6k. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Smartsave Gestora de Recursos S.A. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: Disponibilidades (69,68%), SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (22,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 883,6k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Smartsave Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 146,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Disponibilidades (69,68%), SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (61.921.304/0001-86) (22,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,04%). Retrato de set/2026.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo69,68%
ValorR$ 615,7k
SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (61.921.304/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo22,60%
ValorR$ 199,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 79,9k
VENDA DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 59,3k
EQR RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (63.279.539/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 58,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 6,81k
DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,77k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,38k
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,41k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,41k
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,33k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,05k
DESPESA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,63
Sem detalhamento: EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (64.632.548/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-16,63%
Valor-R$ 147k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo69,68%
ValorR$ 615,7k
Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,60%
ValorR$ 199,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 79,9k
VENDA DE RENDA FIXA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 59,3k
Eqr Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 58,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 6,81k
DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,77k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,38k
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,41k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,41k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,33k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,05k
DESPESA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,63
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 883,6kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,03m116,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 147k-16,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 146.999,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 10/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nobu Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 856,2k | -84,8% | -99,0 p.p. |
| Hedge Alternative Prev Multimercado FIC de Fundos de Investimento CP de Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 858,1k | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 883,6k | — | — |
| Profix Institucional Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 888k | -17,7% | -31,9 p.p. |
| BB Advantage 26 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 896,3k | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Acade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 898,6k | — | — |
| UBS Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 921,1k | -33,2% | -47,4 p.p. |
Perguntas sobre Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Eqr Essential FIF Multimercado CP?
64.632.548/0001-37 (só os números: 64632548000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eqr Essential FIF Multimercado CP?
Smartsave Gestora de Recursos S.A., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eqr Essential FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (69,68%), SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (22,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,04%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 1,03m sobre um patrimônio de R$ 883,6k.
Qual o patrimônio do Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 883.563,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.632.548/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam