Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.566.437/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,3m distribuído em 43 posições. As maiores: DEB (8,08%), DEB (6,80%), DEB (6,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACKSWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m105,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,02m-5,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.024.246,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 8,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 6,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 6,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 5,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,2k | 5,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,5k | 5,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,1k | 5,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,8k | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,4k | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,4k | 3,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 628,8k | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,5k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 3,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEBDDBS031 / 25/08/2028 / 07522669000192 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 534,4k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,2k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,3k | 2,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 502k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,4k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 2,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 381,7k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,3k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,54% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,05% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,65k | 0,05% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,96k | 0,02% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 549,24 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 338,66 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,56 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam