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Renda fixa

Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa

CNPJ 64.566.437/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura RF, CNPJ 64.566.437/0001-70: tem patrimônio de R$ 19,2m. Fundo, gerido por Black Swan Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: DEB (6,98%), DEB (6,53%), DEB (6,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BLACKSWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
47No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Black Swan Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
19/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,48k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 983,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 947,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 947,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 731,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 653,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 625k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 586,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 581,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 536,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 532,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 518,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 512,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 494,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 490,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 489,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 489,6k

Mostrar as outras 27 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 486,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 400,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 314k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 296,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 295,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 291,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 284,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 273,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 249,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 215,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 212,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 182,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 170,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 169,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 137,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 113,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 100,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 99,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,5k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 4,18k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,67k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 837,59

  • DAPFK31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 672,75

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 627,66

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 257,88

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,2m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.995,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 06/08/2026+4,7%+4,8%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Xi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,1m+11,8%-2,4 p.p.
Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 19,2m——
Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 19,3m+7,4%-6,8 p.p.
Itaú Maxi Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,3m+12,5%-1,7 p.p.
Msb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,4m+6,7%-7,5 p.p.
Empiricus Inflação Longa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 19,9m+8,6%-5,6 p.p.
Brasilprev Riza Crédito Asg Is Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 20,3m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura RF?

64.566.437/0001-70 (só os números: 64566437000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLACKSWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura RF?

Black Swan Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,98%), DEB (6,53%), DEB (6,19%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 19,2m sobre um patrimônio de R$ 19,2m.

Qual o patrimônio do Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa?

R$ 19.194.860,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.566.437/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam