Renda fixa
Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses
CNPJ 64.514.032/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicoob Minas Yield FIF RF CP Multiclasses, CNPJ 64.514.032/0001-98: tem patrimônio de R$ 591,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-03 (19,31%), BANCO C6 S.A - venc. 2029-07-16 (17,48%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-09 (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 591,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,31%
ValorR$ 114,3m
BANCO C6 S.A - venc. 2029-07-16
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,48%
ValorR$ 103,4m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 50,4m
BMG S/A - venc. 2027-07-19
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 36,1m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-04
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 34,7m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 34,4m
BMG S/A - venc. 2028-02-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 33,1m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-13
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 32,2m
BANCO C6 S.A - venc. 2028-07-14
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 20,6m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 20,6m
BMG S/A - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 20,6m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 20,3m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 11,3m
BMG S/A - venc. 2028-02-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 11m
PARANÁ BANCO - venc. 2028-02-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 11m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 10,4m
BMG S/A - venc. 2027-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,09m
PARANÁ BANCO - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,09m
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 891,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 591,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 591,5m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.949,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | +10,1% | +9,2% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Netuno Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 417,1m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Exitus Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 440,1m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| Marbella Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 542,3m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Itaú Isento Setembro 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fiif em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 584,5m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Brasiletros Pca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 584,8m | +10,7% | -3,7 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 588,3m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 591,4m | — | — |
Perguntas sobre Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses
Qual é o CNPJ do Sicoob Minas Yield FIF RF CP Multiclasses?
64.514.032/0001-98 (só os números: 64514032000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicoob Minas Yield FIF RF CP Multiclasses?
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicoob Minas Yield FIF RF CP Multiclasses?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-03 (19,31%), BANCO C6 S.A - venc. 2029-07-16 (17,48%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-09 (8,52%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 591,5m sobre um patrimônio de R$ 591,4m.
Qual o patrimônio do Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses?
R$ 591.373.506,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.514.032/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam