Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses
CNPJ 64.514.032/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 521,6m distribuído em 22 posições. As maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-03 (21,65%), BANCO C6 S.A - venc. 2029-07-16 (19,58%), BMG S/A - venc. 2027-07-19 (6,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 521,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 521,7m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.245,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 113m | 21,65% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2029-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 102,2m | 19,58% |
| BMG S/A - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,7m | 6,83% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,3m | 6,58% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34m | 6,52% |
| BMG S/A - venc. 2028-02-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,7m | 6,27% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,8m | 6,09% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2028-07-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4m | 3,91% |
| BMG S/A - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 3,90% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 3,90% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 3,84% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 2,13% |
| BMG S/A - venc. 2028-02-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9m | 2,08% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2028-02-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8m | 2,07% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,97% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2026-09-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,56m | 1,25% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,58% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 921k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam