Direitos creditórios (FIDC)
Ntz Vento em Popa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA
CNPJ 61.033.412/0001-12 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Ntz Vento em Popa FIC de FIDC Resp LTDA, CNPJ 61.033.412/0001-12: tem patrimônio de R$ 49,2m. Fundo, gerido por Netz Asset Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,15%), NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,17%), VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (11,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 27/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ntz Emporium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,15%
ValorR$ 10,9m
Ntz Emporium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 6,97m
Vetta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 5,88m
Ntz Leve Saude Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 5,77m
Way Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 4,76m
Ntz Financiamentos Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 4,17m
Ntz Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 3,36m
Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 2,52m
Ntz Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 2,46m
Ntz Empreendimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,79m
VORTX DTVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 341,2k
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 281,8k
TAXA GEST?O PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,3k
TAXA ADM PROVIS?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,37k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,2m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,9k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.944,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026 | +12,5% | +9,2% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Verona Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de mai/2026 | R$ 46,8m |
| Buriti Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 47,9m |
| Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 48,2m |
| Ntz Vento em Popa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,2m |
| Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitadacarteira de set/2026 | R$ 50m |
| Solis Noctua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 50,4m |
| Matchpoint Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 50,8m |
Perguntas sobre Ntz Vento em Popa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Ntz Vento em Popa FIC de FIDC Resp LTDA?
61.033.412/0001-12 (só os números: 61033412000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ntz Vento em Popa FIC de FIDC Resp LTDA?
Netz Asset Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ntz Vento em Popa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,15%), NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,17%), VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (11,97%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 49,2m sobre um patrimônio de R$ 49,2m.
Qual o patrimônio do Ntz Vento em Popa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA?
R$ 49.160.350,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.033.412/0001-12, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam