Investimento no exterior
Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.851.775/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fenena FIF Multimercado, CNPJ 39.851.775/0001-06: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Chess Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (86,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (8,74%), VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Chess Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/12/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,4% | +10,9% | -8,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,8% | +12,4% | -4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 66,2k
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (85,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,52%), VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.672.093/0001-48) (1,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo85,94%
ValorR$ 31,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 3,14m
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.672.093/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 399,8k
BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.759.253/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 344,1k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 285,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 177,8k
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 121,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 118,6k
BANCO PINE S/A - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 90,4k
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 86,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 85,5k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 67,4k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 61,2k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 58,9k
DOLFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 47,1k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 43,2k
BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,5k
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26,6k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,5k
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,6k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,3k
BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,7k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo86,05%
ValorR$ 31,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 3,24m
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 399,6k
Bradesco Athos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 348,3k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 288,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 179,7k
Labina Multi Ativos Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 137,3k
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 122,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 119,8k
DOLFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 94,1k
BANCO PINE S/A - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 91,4k
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 87,8k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 86,4k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 61,6k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 43,5k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 35,5k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,8k
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,7k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,5k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,4k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
ISPFZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,94k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.385,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Romeo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,1m | -23,1% | -37,3 p.p. |
| Roma Juro Real Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,6m | +22,9% | +8,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Consistassetcarteira de set/2026 | R$ 36,8m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Estancia I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,1m | -7,4% | -21,5 p.p. |
| Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,1m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +23,7% | +9,5 p.p. |
| Clovis Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 50,6m | -25,5% | -39,7 p.p. |
Perguntas sobre Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Fenena FIF Multimercado?
39.851.775/0001-06 (só os números: 39851775000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fenena FIF Multimercado?
Chess Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fenena FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (86,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (8,74%), VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,07%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 37,1m sobre um patrimônio de R$ 37,1m.
Qual o patrimônio do Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 37.098.021,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.851.775/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam