Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.851.775/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fenena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,8m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (85,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,52%), VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,8m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.129,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,6m | 85,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,14m | 8,52% |
| VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 399,8k | 1,08% |
| BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 344,1k | 0,93% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,5k | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 177,8k | 0,48% |
| LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 135,5k | 0,36% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,32% |
| DOLFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 114,8k | -0,31% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,24% |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,23% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,5k | 0,23% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,16% |
| DOLFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,1k | 0,12% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,11% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,08% |
| BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,06% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,03% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,03% |
| ISPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,44k | 0,01% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam