Outros
Flagship Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 64.299.987/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Flagship FIM, CNPJ 64.299.987/0001-70: tem patrimônio de R$ 984,4k. Fundo, gerido por Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,06%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,21%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 984,4k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Constituído em
- 02/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Flagship Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: JUNIOR A (63.168.433/0001-70) (98,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,27%), TAXA DE ADMINISTRA��O (0,27%). Retrato de ago/2026.
JUNIOR A (63.168.433/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo98,33%
ValorR$ 970,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,7k
TAXA DE ADMINISTRA��O
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,68k
TAXA DE GEST�O
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,65k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,69k
TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,42k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,18k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,08k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 915,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 808,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 525,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 403,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 294,97
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 195,94
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 171,65
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 157,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 134,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 133,25
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Larca Aurora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,06%
ValorR$ 975,2k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 12k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,68k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,65k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,26k
TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,2k
Receita Come Cotas - Pj
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 984,4kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 995,1k101,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-1,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.654,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | -22,4% | +8,0% | -30,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cs Ceres III Deb Aster Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 973,7k |
| Bradesco Explorer High Yield FIF - Cic de Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 977,6k |
| Flagship Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 984,4k |
| Novus Inflação Ativo Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 990,2k |
| Conexão A1 Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,39m |
| Novus Retorno Absoluto Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,51m |
| Atlas Macro Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de jan/2025 | R$ 1,59m |
Perguntas sobre Flagship Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Flagship FIM?
64.299.987/0001-70 (só os números: 64299987000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Flagship FIM?
Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Flagship Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,06%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,21%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,27%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 995,1k sobre um patrimônio de R$ 984,4k.
Qual o patrimônio do Flagship Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 984.405,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.299.987/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam