Renda fixa
Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.203.998/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 64.203.998/0001-04: tem patrimônio de R$ 69,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (47,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,20%), DEB (4,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JMC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 32No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,86%
ValorR$ 33,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 7,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 908,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 857,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 703,7k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 632k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 591,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 565,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 553,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 489,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 450,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 418,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 285,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 112,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,2m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.843,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +5,0% | +10,3% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
64.203.998/0001-04 (só os números: 64203998000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JMC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (47,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,20%), DEB (4,41%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 69,2m sobre um patrimônio de R$ 69,2m.
Qual o patrimônio do Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 69.182.659,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.203.998/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam