Investimento no exterior
Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 04.262.717/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Paris I FIF Multimercado CP, CNPJ 04.262.717/0001-62: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (52,75%), VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II (16,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/02/2001
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,5% | +10,5% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,3% | +10,9% | -12,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,8% | +12,4% | -17,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,5% | +1,9% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 783k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,40%), VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II (30.507.217/0001-53) (16,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,28%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,40%
ValorR$ 2,8m
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II (30.507.217/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,32%
ValorR$ 2,79m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,28%
ValorR$ 2,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 2,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 968k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 734,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 688,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 383,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 334k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 292,2k
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (45.146.630/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 244k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 196,2k
GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 150,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 99,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,3k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,4k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,52k
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM (08.845.618/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,64k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,15k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 597,90
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 426,79
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,75%
ValorR$ 9m
VINCI Capital Partners III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,32%
ValorR$ 2,79m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,28%
ValorR$ 2,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,53%
ValorR$ 2,14m
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 244k
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Gif V
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 139,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 55,3k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,4k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,64k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,20
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,2k-0,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.203,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Grec Ql20 Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +34,5% | +20,0 p.p. |
| Top 33 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| Angra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Lightrock Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Privadocarteira de set/2026 | R$ 17m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,1m | +6,9% | -7,6 p.p. |
| Gd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| G5 Acropolis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23m | -40,3% | -54,8 p.p. |
Perguntas sobre Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Paris I FIF Multimercado CP?
04.262.717/0001-62 (só os números: 04262717000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Paris I FIF Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Paris I FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (52,75%), VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II (16,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,28%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 17,1m.
Qual o patrimônio do Paris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 17.058.286,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.262.717/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam