Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura RF - Resp Limitada
CNPJ 64.124.743/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,8m distribuído em 17 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (78,64%), Valores a Pagar (10,09%), DEBI/VALE/061124/15103933592510000154 (5,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,9m120,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,03m-20,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.028.024,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,5m | 78,64% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,01m | 10,09% |
| DEBI/VALE/061124/15103933592510000154 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,49m | 5,00% |
| VALEC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,49m | 5,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,6k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,8k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,7k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,53% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,76k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam