Renda fixa
Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura RF - Resp Limitada
CNPJ 64.124.743/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Colibri FIF - CI em Infraestrutura RF, CNPJ 64.124.743/0001-56: tem patrimônio de R$ 29,8m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (78,64%), Valores a Pagar (10,09%), DEBI/VALE/061124/15103933592510000154 (5,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo78,64%
ValorR$ 23,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 3,01m
DEBI/VALE/061124/15103933592510000154
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,49m
VALEC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 779,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 737k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 710,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 707,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 593,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 540,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 499,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 379,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 243,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 159,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,9m120,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,03m-20,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.028.024,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,7% | +10,5% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Colibri FIF - CI em Infraestrutura RF?
64.124.743/0001-56 (só os números: 64124743000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Colibri FIF - CI em Infraestrutura RF?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Colibri FIF - CI em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (78,64%), Valores a Pagar (10,09%), DEBI/VALE/061124/15103933592510000154 (5,00%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 35,9m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.
Qual o patrimônio do Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura RF - Resp Limitada?
R$ 29.845.988,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.124.743/0001-56, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam