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Z Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 64.008.263/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Z Liquidez FI em RF CP, CNPJ 64.008.263/0001-20: tem patrimônio de R$ 2,04m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (64,28%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,57%), BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28 (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: Z LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,04m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Z Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (67,86%), BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28 (3,89%), BCODAYCOVALSA - venc. 2027-03-18 (3,17%). Retrato de fev/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo67,86%

    ValorR$ 1,38m

  • BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 79,5k

  • BCODAYCOVALSA - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 64,7k

  • BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 61,1k

  • BANCOXPS.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 60,9k

  • SAFRAS/A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 50,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 44,2k

  • BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 33,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 28,1k

  • DEB

    PASS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 20,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CSAN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 20,2k

  • DEB

    MULTB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 20,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 20k

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 19,7k

  • DEB

    TBSP22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 19,4k

  • DEB

    RADL15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 18,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 16k

  • DEB

    ELET32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 15,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 13,5k

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 10,7k

  • DEB

    RSAN25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 10,6k

  • DEB

    MRFGA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    CMGD19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    ERDVA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 10,3k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 6,47k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo64,28%

    ValorR$ 1,31m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 195,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 79,5k

  • BCODAYCOVALSA - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 64,7k

  • BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 61,1k

  • BANCOXPS.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 60,9k

  • SAFRAS/A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 50,8k

  • BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 33,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 20,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 20,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 19,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 19,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 18,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 15,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 10,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 10,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 10,3k

Mostrar as outras 2 posições

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 6,47k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,04mno mês de fev/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,05m100,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,9k-0,63% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.934,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 10/03/2026+1,9%+2,6%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 2,04m
Gama Hmc Global Private Debt Usd FIF em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 2,04m
Z Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026R$ 2,04m
Navi Long Biased CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 2,05m
CSHG Allocation Navi Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 2,05m
Trópico Enok Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 2,06m
Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,22m

Perguntas sobre Z Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Z Liquidez FI em RF CP?

64.008.263/0001-20 (só os números: 64008263000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como Z LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Z Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (64,28%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (9,57%), BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28 (3,89%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 2,05m sobre um patrimônio de R$ 2,04m.

Qual o patrimônio do Z Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 2.038.441,52 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.008.263/0001-20, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam