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Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 63.092.952/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 63.092.952/0001-00: tem patrimônio de R$ 2,04m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: DEB (15,75%), DEB (10,77%), DEB (10,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MS INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,04m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
82 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 18,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,76%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,93%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 1,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 787,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 713k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 651,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 649,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 595,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 586k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 510,5k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 424,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 419,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 399,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 386,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 369,6k

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 324,8k

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 321,5k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 318k

  • DEB

    ENEVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 313,2k

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 312,4k

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 309,9k

  • DEB

    CEAP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 272,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 270,9k

  • DEB

    PALFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 239,4k

  • DEB

    CSRNB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 234,9k

  • DEB

    ISAEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 219,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo15,75%

    ValorR$ 320,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 219,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,74%

    ValorR$ 218,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 217,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 209,8k

  • Orram Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Res Limitada Vértice S

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,29%

    ValorR$ 209,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 209,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,91%

    ValorR$ 202k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 131k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 96,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 9,97k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 7,17k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 4,74k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,04mno mês de jun/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,06m100,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,9k-0,98% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.943,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 06/07/2026+5,4%+7,1%-1,7 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+1,1%+1,2%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Garín Cíclico Long Biased Ágora FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,03m
Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 2,04m
Gama Hmc Global Private Debt Usd FIF em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 2,04m
Z Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 2,04m
Navi Long Biased CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 2,05m
Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,22m
Lce FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 17,5m

Perguntas sobre Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra RF - FIF?

63.092.952/0001-00 (só os números: 63092952000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MS INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DEB (15,75%), DEB (10,77%), DEB (10,74%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 2,06m sobre um patrimônio de R$ 2,04m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 2.036.321,23 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.092.952/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam