Estevão Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 49.414.058/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Estevão Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,9m distribuído em 139 posições. As maiores: DEB (2,49%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 (2,43%), DEB (2,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTEVÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 139todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,9m99,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.498,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 2,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,3k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,1k | 1,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,6k | 0,75% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,44% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,19% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 136,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 139 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam