Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.864.970/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,3m distribuído em 22 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (20,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,60%), BBSEGURIDADE ON ED NM (8,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,1m101,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 806,2k-1,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 806.204,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 20,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,05m | 14,60% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,32m | 8,94% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,14m | 8,57% |
| ISHARES CORE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,82m | 7,91% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26m | 6,75% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 4,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 4,22% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 4,21% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 4,12% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 3,80% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 2,70% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954k | 1,97% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 852,5k | 1,76% |
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 761,5k | 1,57% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 758,3k | 1,57% |
| BERKSHIRE DRNVer BERK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 550,8k | 1,14% |
| BKR BITCOIN DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 487,3k | 1,00% |
| EQC016758243C5116688 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 383,8k | 0,79% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 181,4k | 0,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3k | 0,04% |
| EQV016758237V5116688 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 267,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam