Investimento no exterior
Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.864.970/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prosperity FIF em Ações, CNPJ 63.864.970/0001-55: tem patrimônio de R$ 48,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (20,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,60%), BBSEGURIDADE ON ED NM (8,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO ON EJ N1 (17,04%), PETROBRAS PN (10,97%), KLABIN S/A UNT N2 (9,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 8,37m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 5,39m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 4,68m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 4,42m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 4,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 4,06m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 3,83m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 3,37m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 2,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,41m
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,37m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,26m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,14m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 889,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 520,8k
EQC016758243C5116688
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 495,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 323,5k
EQC016758242C5116688
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 223,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,75k
EQV016758244V5116688
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,87k
EQV016758237V5116688
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
EQV016758245V5116688
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
Sem detalhamento: CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (62.812.661/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,04%
Valor-R$ 1,01m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,85%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 7,05m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 4,32m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 4,14m
ISHARES CORE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 3,82m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 3,26m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,04m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,03m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,99m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,84m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,3m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 954k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 852,5k
Classe a do Perfin Rally Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 761,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 758,3k
BERKSHIRE DRN
BERK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 550,8k
BKR BITCOIN DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 487,3k
EQC016758243C5116688
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 383,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 181,4k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,3k
EQV016758237V5116688
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 267,72
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,1m101,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 806,2k-1,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 806.204,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | -3,9% | +10,3% | -14,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cordilheira Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,8m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| 051 Futura Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,8m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Clannis Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Brain Novo Bittencourt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 48,2m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 48,3m | — | — |
| UBS 2846 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,7m | +6,5% | -7,5 p.p. |
| AZ Quest Multi Prv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56m | -12,3% | -26,5 p.p. |
Perguntas sobre Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Prosperity FIF em Ações?
63.864.970/0001-55 (só os números: 63864970000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosperity FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosperity FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (20,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,60%), BBSEGURIDADE ON ED NM (8,94%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 49,1m sobre um patrimônio de R$ 48,3m.
Qual o patrimônio do Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 48.263.614,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.864.970/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam