Previdência
ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.745.762/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado, CNPJ 63.745.762/0001-37: tem patrimônio de R$ 93,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (33,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 93,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 241 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/11/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 241 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (38,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,94%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,37%
ValorR$ 36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,67%
ValorR$ 27,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 4,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 4,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 4,41m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4522,866148 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,68m
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3705,115836 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 894,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 872,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 800,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 505,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 410,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 403,7k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 396,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 368,9k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 311,8k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 278,4k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 258,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 231,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 188k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 176,7k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 174k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 241 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,16%
ValorR$ 46,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,61%
ValorR$ 31,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 4,49m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 81,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 94m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 163,7k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 163.720,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Seleção Prev Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp LimitadaR$ 57m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Multigestor FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 31,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Klara Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 89,3m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Sulamérica Fix 100 III FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 91m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 93,9m | — | — |
| Bradesco Pgblvgbl V4012 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estrategia Claritas Quant Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 106,6m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| JGP Multimercado Previdenciário Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 108,5m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Legacy Capital Brasilprev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 109,2m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado?
63.745.762/0001-37 (só os números: 63745762000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (33,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,49%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 94m sobre um patrimônio de R$ 93,9m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Balance Prev a FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 93.871.138,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.745.762/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam