Investimento no exterior
Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado
CNPJ 63.422.775/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Prosperum FIM IE e CP, CNPJ 63.422.775/0001-75: tem patrimônio de R$ 34m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Libertas Asset S/A e administrado por Libertas Asset S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ATHENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,95%), Disponibilidade (0,11%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: ATHENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (56.886.293/0001-00) (99,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,19%), Valores a Pagar (0,05%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATHENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (56.886.293/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,86%
ValorR$ 33,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 64,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 192,20
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Sem detalhamento: PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO (63.422.775/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 36k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Athenas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 34m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 38,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,1m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +14,5% | +11,6% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Madeira Equity Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 25,6m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Citrino Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 32,5m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 34m | — | — |
| Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34m | — | — |
| Munique Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Milenium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,7m | +6,0% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Prosperum FIM IE e CP?
63.422.775/0001-75 (só os números: 63422775000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosperum FIM IE e CP?
Libertas Asset S/A, com administração de Libertas Asset S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosperum FIM IE e CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATHENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,95%), Disponibilidade (0,11%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 34,1m sobre um patrimônio de R$ 34m.
Qual o patrimônio do Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado?
R$ 34.044.008,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.422.775/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam