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Renda fixa

Sulamérica Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.271.708/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sulamérica Fenaseg FIF RF de, CNPJ 63.271.708/0001-05: tem patrimônio de R$ 95,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (35,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 95,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
43No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/10/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 12,5k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo35,76%

    ValorR$ 34,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,01%

    ValorR$ 15,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,58%

    ValorR$ 9,13m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 5,41m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 5,34m

  • BRADESCO - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 5,17m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 4,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 4,39m

  • BANSICREDI - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 3,35m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 3,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 2,45m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,08m

  • BANSICREDI - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 914,6k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 452,9k

  • OPD IDI/JWDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 336k

  • OPD IDI/JWDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 277,3k

  • OPD IDI/JWDW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 227,4k

  • OPD IDI/JWDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 188,3k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 100,4k

  • BANCO COOPERATI - venc. 2028-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 50,2k

Mostrar as outras 23 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 44,3k

  • OPD CPM/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 42,7k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 38,4k

  • OPD IDI/FWCP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36,3k

  • OPD IDI/FWCQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,8k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 10k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,5k

  • OPD CPM/ZV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,27k

  • OPD CPM/ZV88

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,39k

  • OPD CPM/ZV85

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,39k

  • OPD CPM/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,51k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,23k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,83k

  • FUT DI1/V28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,39k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,16k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,64k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 53,40

  • OPD CPM/XV88

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,11

  • OPD CPM/XV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,11

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 95,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96,5m101,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,32m-1,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.324.069,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sulamérica Fenaseg FIF RF de

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026+4,0%+4,5%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 91,8m——
Sulamérica Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 95,2m——
Banrisul Ntn-b 2032 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 95,3m+12,0%-2,2 p.p.
Itaú Index Pré Irfm 1+ RF Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,2m+8,0%-6,1 p.p.
BTG Pactual Inflation Ie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 96,3m+9,5%-4,7 p.p.
Sapere Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 102,8m+11,4%-2,8 p.p.
BB Mgl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 200,9m+14,1%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sulamérica Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamérica Fenaseg FIF RF de?

63.271.708/0001-05 (só os números: 63271708000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamérica Fenaseg FIF RF de?

Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sulamérica Fenaseg FIF RF de?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sulamérica Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (35,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,58%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 96,5m sobre um patrimônio de R$ 95,2m.

Qual o patrimônio do Sulamérica Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada?

R$ 95.208.833,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.271.708/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam