Ine II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Deinvestimento em Infraestrutura
CNPJ 63.248.651/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ine II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Deinvestimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,5m distribuído em 111 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,66%), DEB (2,96%), DEB (2,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,5m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.407,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,6m | 8,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,50% |
| Opea Securitiza - venc. 2033-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,7k | 2,35% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 890k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,9k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,1k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,7k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,9k | 2,01% |
| KLABIN S.A. - venc. 2035-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 830k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,2k | 1,89% |
| CRI/TRUESEC/300822/150829/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,4k | 1,85% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,8k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,7k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,4k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,4k | 1,64% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2034-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596k | 1,43% |
| CRI/OPEA/051222/150430/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,7k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,9k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,9k | 1,08% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 449k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,1k | 1,04% |
| CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,6k | 0,90% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,2k | 0,84% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2035-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,47% |
| KLABIN S.A. - venc. 2032-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,45% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,21% |
| CRI/OPEA/300823/150227/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,15% |
| CRI/OPEA/240823/150833/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,65k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2032-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam