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Renda fixa

BB Espelho Renda Fixa Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.189.884/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura, CNPJ 63.189.884/0001-94: tem patrimônio de R$ 979,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE DO OCCAM BB INFRA LINEAR FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL (97,79%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,21%), Cotas Resgatar (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 979,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
206 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/10/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Espelho Renda Fixa Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 206 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (63.942.021/0001-46) (91,78%), CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81) (1,12%), COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA (32.526.025/0001-10) (0,76%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (63.942.021/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo91,78%

    ValorR$ 923m

  • CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 11,4m

  • COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA (32.526.025/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 7,73m

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 6,58m

  • COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (64.352.617/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 6,05m

  • BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.002.535/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 5,94m

  • PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.546.406/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 4,64m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 4,31m

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,83m

  • MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.682.486/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,72m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,63m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,39m

  • FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (62.339.527/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,29m

  • LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.985/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 911,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 544,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 443,8k

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 372k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 206 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Subclasse Sênior da Classe do Occam BB Infra Linear FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,79%

    ValorR$ 957,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 21,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,44m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,36m

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,6k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,6k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,1k

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,26k

  • PROV.AUDIT 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,33k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 979,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 984,1m100,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,97m-0,51% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.968.089,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+9,3%+10,3%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Coral Fundo de Investimento em Cotas FIF Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 504,4m+14,4%+0,2 p.p.
Sparta Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 973,7m-0,5%-14,7 p.p.
BB Artesp Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 974,1m+14,2%0,0 p.p.
BB Espelho Renda Fixa Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 979,1m——
Sparta Infra Inflação Longa Fi em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 985,7m-3,8%-18,0 p.p.
Fp Inflação Ativa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,01b——
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,11b+13,3%-0,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Espelho Renda Fixa Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BB Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura?

63.189.884/0001-94 (só os números: 63189884000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o BB Espelho Renda Fixa Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE DO OCCAM BB INFRA LINEAR FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL (97,79%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,21%), Cotas Resgatar (0,24%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 984,1m sobre um patrimônio de R$ 979,1m.

Qual o patrimônio do BB Espelho Renda Fixa Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?

R$ 979.111.901,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.189.884/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam