Renda fixa
Sparta Infra Inflação Longa Fi em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 58.390.457/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sparta Infra Inflação Longa FI em Cotas de FI em Infraestrutura RF, CNPJ 58.390.457/0001-30: rendeu -3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 985,7m e 13.260 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,29%), SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (23,85%), SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 985,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13.260Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -8,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,5% | +11,6% | -15,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,7% | +14,3% | -13,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sparta Infra Inflação Longa Fi em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (30,80%), Sem detalhamento: SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.789.657/0001-25) (29,27%), Sem detalhamento: SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (61.643.338/0001-56) (15,48%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,80%
ValorR$ 304,7m
Sem detalhamento: SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.789.657/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo29,27%
ValorR$ 289,6m
Sem detalhamento: SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (61.643.338/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,48%
ValorR$ 153,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 44,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 22,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 21,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 15,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 14,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 9,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 9,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 9,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 9,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 8,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 8,32m
Sem detalhamento: SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.443.398/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 8,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 7,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 7,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,51m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 6,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,88m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 5,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sparta Infra Inflação Longa Master III FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,29%
ValorR$ 732,3m
Sparta Infra Inflação Longa Master II Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,85%
ValorR$ 235,1m
Sparta Infra Inflação Longa Master I Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 28,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 13,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,2m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 985,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,01b102,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3m-2,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.299.699,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sparta Infra Inflação Longa FI em Cotas de FI em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Road Runner Classe de Investimento Renda Fixa Infraestrutura Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 103,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cartor Insignia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 855,2m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Liquidez Ágora - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 974,9m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Visão Prev Bradesco - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 985,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Sparta Infra Inflação Longa Fi em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 985,7m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2028 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 987,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Polo Crédito Corporativo Advisory FIC de FIF RF CP Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 990,2m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Fp Inflação Ativa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,01b | — | — |
Perguntas sobre Sparta Infra Inflação Longa Fi em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sparta Infra Inflação Longa FI em Cotas de FI em Infraestrutura RF?
58.390.457/0001-30 (só os números: 58390457000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sparta Infra Inflação Longa FI em Cotas de FI em Infraestrutura RF?
Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sparta Infra Inflação Longa FI em Cotas de FI em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sparta Infra Inflação Longa Fi em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,29%), SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (23,85%), SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,85%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,01b sobre um patrimônio de R$ 985,7m.
Qual o patrimônio do Sparta Infra Inflação Longa Fi em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada?
R$ 985.678.788,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.390.457/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam