Investimento no exterior
UBS Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.110.618/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Csx FIF - Multimercado CP, CNPJ 63.110.618/0001-24: tem patrimônio de R$ 122,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-29 (34,83%), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2050-11-30 (25,36%), BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-30 (23,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CSX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 122,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-29 (34,83%), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2050-11-30 (25,36%), BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-30 (23,10%). Retrato de set/2026.
BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo34,83%
ValorR$ 42,6m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo25,36%
ValorR$ 31m
BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,10%
ValorR$ 28,2m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2050-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,70%
ValorR$ 20,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,8k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (04.299.610/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02
Sem detalhamento: UBS CSX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.110.618/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 47,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo34,83%
ValorR$ 42,6m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo25,36%
ValorR$ 31m
BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,10%
ValorR$ 28,2m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2050-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,70%
ValorR$ 20,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,8k
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 122,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.636,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,0% | +11,6% | +2,4 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +4,0% | +1,2% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Norman Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 118,2m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 121m | -23,4% | -37,6 p.p. |
| UBS Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 122,2m | — | — |
| Santander Pb Itália Mult - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,3m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior Alumiecarteira de mai/2026 | R$ 123,1m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| Provence Trust Allocation FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 123,7m | +9,4% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre UBS Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Csx FIF - Multimercado CP?
63.110.618/0001-24 (só os números: 63110618000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CSX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Csx FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Csx FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-29 (34,83%), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2050-11-30 (25,36%), BANCO C6 S.A. - venc. 2050-10-30 (23,10%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 122,3m sobre um patrimônio de R$ 122,2m.
Qual o patrimônio do UBS Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 122.225.147,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.110.618/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam