Renda fixa
Belfiore Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.023.377/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 63.023.377/0001-86: tem patrimônio de R$ 26,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 196 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,23%). R$ 6,25m (23,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 196No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 6,25m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 2,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 718,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 600,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 571,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 570,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 469,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 440,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 438k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 409,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 404,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 375,5k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 374,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 302,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 299k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 288,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 285,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 277,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 263,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 262k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 260,5k
Mostrar as outras 176 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 237k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 232,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 229,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 229,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 228,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 217,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 214,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 213,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 208,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 207,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 202,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 193,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 191,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 183,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 173,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 162,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 157,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 146,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 137,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 137k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 132,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 132,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 131,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 129,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 129,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 124,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 119,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 116,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 106,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 104,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 102k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 101,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 99,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 98,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 96,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 93,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 87,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 86,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 83,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 82,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 79,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 77,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 77,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 75,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 75,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 75,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 75,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 74,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 70,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 69,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 69,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 67,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 62,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 56,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 56,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 55,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 54,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 51,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 50,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 49,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 47,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 44,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 43,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 40,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 38,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 37,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 36,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 36,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 35,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,92k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 196todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m75,80% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,25m23,24% do patrimônio
Sobram R$ 6.253.136,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,4% | +10,5% | -3,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +0,4% | +1,2% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Local Corner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 10,4m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| G5 Flamingo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +9,5% | -4,9 p.p. |
| Tomi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | +10,9% | -3,5 p.p. |
| Belfiore Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,9m | — | — |
| California FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27m | +7,4% | -7,0 p.p. |
| Santander Pb Aurum Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27m | — | — |
| Ats Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | -36,3% | -50,7 p.p. |
Perguntas sobre Belfiore Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
63.023.377/0001-86 (só os números: 63023377000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Belfiore Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,23%). O fundo declarou 196 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 26,9m.
Qual o patrimônio do Belfiore Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 26.905.094,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.023.377/0001-86, classe CLASSES - FIF.
O Belfiore Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.253.136,14 — 23,24% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 196 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam