Patri 2 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.970.324/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Patri 2 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,7m distribuído em 85 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (43,06%), DEB (2,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,33%). R$ 3,31m (16,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRI 2 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m83,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,31m16,00% do patrimônio
Sobram R$ 3.308.903,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,91m | 43,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,7k | 2,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 482,5k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,7k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 1,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 373,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 231,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,32% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,98k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam