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Renda fixa

Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 42.298.902/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em RF em Infraestrutura, CNPJ 42.298.902/0001-04: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,9m e 1 cotista. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: DEB (5,69%), DEB (5,57%), DEB (5,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CDLA GESTÃO FINANCEIRA FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
54No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
01/10/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,5%+11,6%-6,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-0,7%+5,4%-6,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2032-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 2,16m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 880,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 867,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 857,7k

Mostrar as outras 34 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 775,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 737,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 720,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 591,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 559,4k

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 521,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 509,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 506,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 500,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 496,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 486,8k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 468,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 439,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 436,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 414,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 381,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 367,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 363,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 335,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 329,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 313,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 287,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 248,6k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 231k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 225,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 189,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 187,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 149,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 130,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 50,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 30k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,5k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,99k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
54todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44,9m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39,1k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.054,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kalibra Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,8m+14,1%-0,1 p.p.
Previ Renda Fixa Vértice 2060 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 42,6m——
Santander Pb Vestral Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,5m+5,6%-8,6 p.p.
Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 44,9m+7,2%-7,0 p.p.
Genesis Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,8m+3,8%-10,4 p.p.
Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46m-28,5%-42,6 p.p.
Hsi Real Estate Vi D Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 46,4m+18,5%+4,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em RF em Infraestrutura?

42.298.902/0001-04 (só os números: 42298902000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CDLA GESTÃO FINANCEIRA FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em RF em Infraestrutura?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,69%), DEB (5,57%), DEB (5,19%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 44,9m sobre um patrimônio de R$ 44,9m.

Qual o patrimônio do Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada?

R$ 44.857.710,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.298.902/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam