Multimercado
Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.920.823/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gamboa II FIF Multimercado, CNPJ 62.920.823/0001-92: rendeu +280,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,44m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57,22%), ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,13%), CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (7,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAMBOA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,44m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +280,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +280,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 266,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 167,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +189,5% | +11,6% | +177,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +31,5% | +2,3% | +29,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 345,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.275.756/0001-60) (54,91%), ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.921.349/0001-13) (31,72%), CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.742.374/0001-88) (7,43%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.275.756/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo54,91%
ValorR$ 5,15m
ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.921.349/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo31,72%
ValorR$ 2,98m
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.742.374/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 697,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 155,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 147,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 128,9k
BRASIL ON ERJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 101,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 71,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 64,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 53k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 48,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 30,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 27,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 17,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 17,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,19k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,26k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 683,19
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 621,34
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,40
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gera Growth Fund I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,22%
ValorR$ 5,4m
Astrabet Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,13%
ValorR$ 2,94m
Creb I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 702,2k
Opportunity Oawm Exm Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 361k
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 35,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,44mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,47m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.771,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaim 1120 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,2m | +112,0% | +97,8 p.p. |
| Nambikwara Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 8,74m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 9,43m | -51,6% | -65,8 p.p. |
| Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,44m | +280,5% | +266,4 p.p. |
| Acrux Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,99m | +0,9% | -13,2 p.p. |
| Quarter Azimov Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 10,3m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Neo Equity Hedge P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 19,2m | +1,9% | -12,4 p.p. |
Perguntas sobre Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Gamboa II FIF Multimercado?
62.920.823/0001-92 (só os números: 62920823000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAMBOA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gamboa II FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gamboa II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57,22%), ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,13%), CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (7,43%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 9,47m sobre um patrimônio de R$ 9,44m.
Qual o patrimônio do Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 9.441.970,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.920.823/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam