Santander Pb Wassu Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.781.472/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Wassu Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,4m distribuído em 61 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,17%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (6,37%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-04-17 (5,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB WASSU INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,4m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.638,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 7,17% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 6,37% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 5,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 5,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,6k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,7k | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657k | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,4k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,7k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,5k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 2,61% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2034-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,2k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 1,12% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,65% |
| CRI /OPEASEC /050824/150731/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,38% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,96k | -0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,82k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,43k | -0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam