Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.751.026/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,3m distribuído em 40 posições. As maiores: DEB (8,97%), DEB (6,32%), BANCO BTG PACTU - venc. 2030-11-04 (6,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,3m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.156,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 8,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 6,32% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 6,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 5,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 5,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 5,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 5,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 5,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 5,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934k | 5,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,4k | 4,90% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 894,8k | 4,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 557,5k | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,6k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,3k | 2,82% |
| MERCADO CRED - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,6k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,3k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 177,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,8k | -0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,79k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam