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Renda fixa

Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 62.751.026/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 62.751.026/0001-29: tem patrimônio de R$ 18,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: DEB (8,91%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (8,33%), DEB (6,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
62 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/09/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 23,7k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 16,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: DEB (8,97%), DEB (6,32%), BANCO BTG PACTU - venc. 2030-11-04 (6,14%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CEEBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    TRPLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    ELTN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    VALEA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    CESPA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    EGIEA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    RSAN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    CSMGC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 934k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CSMGB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 895,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 557,5k

  • DEB

    PEJA23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 535,6k

  • DEB

    ELET23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 515,3k

  • MERCADO CRED - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 390,6k

  • DEB

    CEEBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 373,3k

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 263k

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 262,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 257,9k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 256,2k

  • DEB

    CSRNB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 189,3k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 186,6k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 185,4k

  • DEB

    EATEB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 178,3k

  • DEB

    VLIM28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 178,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,91%

    ValorR$ 1,65m

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,33%

    ValorR$ 1,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 970,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 956,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 842,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 572,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 538k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 518,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 376,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 265,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 264,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 258,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 189k

Mostrar as outras 19 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 185k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 184,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 182,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 178k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 177,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 172,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 169,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 168,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 159,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 131,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 115,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 105,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 76,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 65,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 12,2k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 5,51k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,63k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,46k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,6m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,4k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.416,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,4%+10,5%-6,1 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+1,7%+2,3%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Júpiter Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,7m+6,1%-8,4 p.p.
Santander Renda Fixa Multiestratégia Institucional Longo Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,3m+12,9%-1,6 p.p.
Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,6m——
Itapeva FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,6m+6,0%-8,5 p.p.
XP Income Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 24,1m+10,3%-4,2 p.p.
Mabigiuca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 32,5m+3,6%-10,9 p.p.
Safra Infra Inovação Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 145,4m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

62.751.026/0001-29 (só os números: 62751026000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (8,91%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (8,33%), DEB (6,21%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 18,6m sobre um patrimônio de R$ 18,6m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 18.556.283,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.751.026/0001-29, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam