Renda fixa
Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 50.698.325/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nc Cash FIF RF CP, CNPJ 50.698.325/0001-68: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 390,4m e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (24,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,84%). R$ 87,2m (22,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 390,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +6,3% | +6,1% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 87,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,38%
ValorR$ 95,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,77%
ValorR$ 77,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 46,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 33,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 19,5m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 11,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 5,47m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,46m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,05m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,64m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 824,9k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 823,9k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 686,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 562k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 470,1k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 232,6k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 175k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 390,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 303,2m77,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 87,2m22,33% do patrimônio
Sobram R$ 87.179.086,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Sbj Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 114,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Caixa Pcrj Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Itaú Index Juros Reais Renda Fixa FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 373,5m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 390,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Kilima Maji Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 404,6m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 406,5m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 625,1m | +6,6% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nc Cash FIF RF CP?
50.698.325/0001-68 (só os números: 50698325000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nc Cash FIF RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nc Cash FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (24,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,84%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 303,2m sobre um patrimônio de R$ 390,4m.
Qual o patrimônio do Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 390.378.689,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.698.325/0001-68, classe CLASSES - FIF.
O Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 87.179.086,75 — 22,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam