Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi 4 RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.009.700/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi 4 RF Créd Priv - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 778,1m distribuído em 129 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (3,61%), DEB (3,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 778,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 129todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 778,3m99,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.088,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 53,2m | 6,83% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,1m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,6k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 312,1k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287,5k | 0,03% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 280,1k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 244k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,02% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,6k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,34k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,17k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam