Investimento no exterior
Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 62.586.653/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Máster Sistemático FIF - CI Multimercado, CNPJ 62.586.653/0001-51: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (59,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,21%), BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,3% | +2,3% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,51k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (62,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (27,77%), BGIF INC SEGR PORT (9,52%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo62,62%
ValorR$ 7,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,77%
ValorR$ 3,25m
BGIF INC SEGR PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 1,12m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 20k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,3k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,24k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,07k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,75k
Sem detalhamento: BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.472.182/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 113,23
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 743,00
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,03k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,26k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,72k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,78k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,2k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 7,23k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 14,4k
Sem detalhamento: BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (62.586.653/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 26,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo59,99%
ValorR$ 7,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,21%
ValorR$ 2,95m
Bradesco Sistemático Alocação Offshore FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 1,74m
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 14,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,07k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,45k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 7,23k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,75k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,2k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,78k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,72k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,42k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,26k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,03k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 743,00
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,6k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.575,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Máster Sistemático FIF - CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 11,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Fo Global Portfolio Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| M&t2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,6m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Bay Guanabara Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 11,7m | — | — |
| Gol FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| 2Marias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Manager SPX Raptor FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | +4,7% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Sistemático FIF - CI Multimercado?
62.586.653/0001-51 (só os números: 62586653000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Máster Sistemático FIF - CI Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Máster Sistemático FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (59,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,21%), BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,88%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 11,7m sobre um patrimônio de R$ 11,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 11.711.690,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.586.653/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam