Investimento no exterior
Access Fo Global Portfolio Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado
CNPJ 18.656.859/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Access Fo Global Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado, CNPJ 18.656.859/0001-19: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,2m e 27 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: JB GLOBAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,43%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS FO GLOBAL PORTFOLIO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 27Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,2% | +14,3% | -16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,6% | +10,9% | +27,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,3% | +13,0% | -16,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,3% | +12,4% | -25,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Fo Global Portfolio Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL BOND (26,81%), BACW39 (21,83%), SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC (19,64%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL BOND
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo26,81%
ValorR$ 5,14m
BACW39
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo21,83%
ValorR$ 4,19m
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo19,64%
ValorR$ 3,77m
TCW FUNDS - TCW CORE PLUS BOND FUND XU
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1m
AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS I CAPITALISA
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 853,5k
JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND F
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 691k
AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA (54.143.634/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 637,5k
ISHARES GOLD DRN
BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 607,3k
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 607k
ISHARES WORLD EQ INDEX LU A2 USD ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 554,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 279k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 176,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 122k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 115,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 82,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 45,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 45,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 44,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 43,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 33,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jb Global Portfólio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,60%
ValorR$ 11,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 48,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,42k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,85k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.848,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lcr Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,7m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| 1888 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Access Fo Global Portfolio Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,2m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Horizon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 11,4m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Lunata Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Ek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 12,2m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| F6 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp - Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Access Fo Global Portfolio Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado
Qual é o CNPJ do Access Fo Global Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado?
18.656.859/0001-19 (só os números: 18656859000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS FO GLOBAL PORTFOLIO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Fo Global Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Fo Global Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Fo Global Portfolio Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JB GLOBAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,43%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do Access Fo Global Portfolio Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multiimercado?
R$ 11.180.301,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.656.859/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam