Evolution Plus FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.455.032/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Evolution Plus FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,4m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.753,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,46m | 17,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,09m | 10,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,73m | 8,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,6m | 8,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,58m | 8,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,56m | 8,41% |
| FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 4,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,25m | 4,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 988,6k | 3,25% |
| XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 804,8k | 2,64% |
| EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 579,6k | 1,90% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 1,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 498k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,3k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436k | 1,43% |
| CRI/TRUESEC/300822/150829/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,9k | 1,38% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,8k | 1,33% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 378,8k | 1,24% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,5k | 1,22% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,7k | 1,07% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 1,04% |
| CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 1,04% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,9k | 0,91% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,7k | 0,83% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,74% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,5k | 0,74% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,4k | 0,68% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,2k | 0,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 160,8k | 0,52% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 141,5k | 0,46% |
| Opea Securitiza - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,38% |
| DEXPONVer DEXP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,3k | 0,23% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,1k | 0,21% |
| FICA ONVer FIEI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,9k | 0,20% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,6k | 0,15% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,6k | -0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36k | 0,11% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,1k | -0,08% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,1k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,06% |
| PADTEC ON NMVer PDTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,04k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53k | 0,00% |
| FUT IND/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam