Acacia FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.406.671/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Acacia FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,4m distribuído em 173 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (5,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,37%). R$ 7,45m (24,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 173todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23m74,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,45m24,46% do patrimônio
Sobram R$ 7.445.523,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,65m | 5,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 4,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,1k | 2,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 570,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,5k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,6k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,8k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,2k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,8k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334k | 1,09% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,20% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,32k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 173 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam