Renda fixa
Institucional Horizonte I Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.274.965/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Institucional Horizonte I FI RF LP, CNPJ 62.274.965/0001-20: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 11m e 0 cotistas. Fundo, gerido por Eternia Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (100,51%), Valores a Pagar (0,65%), Disponibilidade (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INSTITUCIONAL HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 18/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eternia Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Constituído em
- 18/08/2025
- Índice de referência
- Taxa de Juro de Longo Prazo
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 18/09/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/09/2026 | +8,4% | +10,1% | -1,6 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,4% | +4,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo100,51%
ValorR$ 11m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 71,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m101,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 142,8k-1,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 142.776,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Bancário Lc FIF Ci RF Prev - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,07m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Itaú Itubers Deb Inc Ima-b II Fiif em Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,4m | — | — |
| A1 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Santander Pb Madrid Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | — | — |
| Santander Pb 321 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | — | — |
| Institucional Horizonte I Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11m | +12,1% | -1,9 p.p. |
| BB Sinergia Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11m | — | — |
Perguntas sobre Institucional Horizonte I Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Institucional Horizonte I FI RF LP?
62.274.965/0001-20 (só os números: 62274965000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INSTITUCIONAL HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Institucional Horizonte I FI RF LP?
Eternia Gestora de Recursos LTDA., com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Institucional Horizonte I Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (100,51%), Valores a Pagar (0,65%), Disponibilidade (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 11m.
Qual o patrimônio do Institucional Horizonte I Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 10.970.087,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.274.965/0001-20, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam