Renda fixa
Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.233.915/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.233.915/0001-02: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 111,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 128 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,55%), DEB (3,01%). R$ 60,1m (53,71% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 111,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 128No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,3% | +2,3% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 60,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 5,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 992,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 900,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 862,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 833,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 830,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 737,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 630,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 568,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 550,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 550,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 546,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 534,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 510,2k
Mostrar as outras 108 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 503,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 499,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 483,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 478,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 476,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 475,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 452,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 372,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 372,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 331,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 321,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 314,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 309k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 300,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 297,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 278,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 278,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 253,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 252,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 246,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 230,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 227k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 226k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 224,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 210,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 200,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 199,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 198,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 161,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 155,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 154,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 142k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 105,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 105,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 105,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 103k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 101,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 99,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 96,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 85,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 67,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 58,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 53,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 53,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 51,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,92k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,16k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,97k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 128todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,8m45,63% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 60,1m53,71% do patrimônio
Sobram R$ 60.116.204,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,7m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Prevcummins Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Miami 3carteira de set/2026 | R$ 111,2m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 111,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Sparta Mar Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 112,6m | — | — |
| Alocc Tna Inflação II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,7m | +5,7% | -8,5 p.p. |
Perguntas sobre Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
62.233.915/0001-02 (só os números: 62233915000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,55%), DEB (3,01%). O fundo declarou 128 posições no total, somando R$ 51,8m sobre um patrimônio de R$ 111,9m.
Qual o patrimônio do Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 111.937.414,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.233.915/0001-02, classe CLASSES - FIF.
O Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 60.116.204,66 — 53,71% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam