Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.233.915/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 112,9m distribuído em 138 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (12,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,46%), DEB (2,93%). R$ 54,8m (48,57% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 112,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 138todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 58m50,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 54,8m48,57% do patrimônio
Sobram R$ 54.820.403,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,4m | 12,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,04m | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,2k | 0,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam