Renda fixa
São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
CNPJ 37.728.016/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 37.728.016/0001-25: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 114,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: DEB (4,82%), DEB (4,59%), DEB (4,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 114,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 51No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/07/2020
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,3% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,6% | +10,9% | -11,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,5% | +13,0% | +5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,9% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 40,7k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 5,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 5,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 5,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 4,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 4,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 4,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 4,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 4,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 4,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,28m
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 907,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 602,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 557k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 40,7k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,83k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 114,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 115,8m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,11m-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.114.011,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Venice Rc Murano Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 106,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Plataforma Inter Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Curto Prazo Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 108,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Cpmm FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,9m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Mg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 114,7m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Plus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 116m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Safra Infra Selection FIF Inv em Infra Classe de Inv em Cotas de Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
Qual é o CNPJ do São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
37.728.016/0001-25 (só os números: 37728016000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,82%), DEB (4,59%), DEB (4,53%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 115,8m sobre um patrimônio de R$ 114,7m.
Qual o patrimônio do São Miguel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada?
R$ 114.701.918,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.728.016/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam