JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 39.150.932/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 145,1m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (62,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 145,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 147,2m101,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,08m-1,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.082.587,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 90,1m | 62,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,1m | 21,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,6m | 10,05% |
| JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,39m | 6,47% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 645,7k | 0,44% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 554k | 0,38% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 327,8k | 0,22% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,6k | 0,13% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,2k | 0,09% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,7k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,6k | 0,02% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,6k | 0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,2k | -0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,1k | -0,01% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,01k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,35k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,28k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,81 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,81 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,81 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,81 | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,05 | 0,00% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam