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Direitos creditórios (FIDC)

Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 55.299.702/0001-00 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Tp FIC de FIDC, CNPJ 55.299.702/0001-00: tem patrimônio de R$ 105,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 (25,04%), KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22,38%), KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 105,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
27Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/05/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,04%

    ValorR$ 26,3m

  • Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,38%

    ValorR$ 23,5m

  • Koli Virta FIC FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,12%

    ValorR$ 6,44m

  • Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 4,04m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 3,51m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nxco - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 3,5m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 3m

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 2,99m

  • BANCO XP S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,92m

  • SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,59m

  • Mezzus Oportunidades Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 2,57m

  • Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,53m

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,41m

  • Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,34m

  • Neo Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,13m

  • BANCO BTG PACTUAL S A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,96m

  • Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,81m

  • M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,71m

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,7m

  • Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,45m

Mostrar as outras 7 posições

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,37m

  • Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO BTG PACTUAL S A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO BTG PACTUAL S A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,21m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 722k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 130,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 59,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 105,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 105,5m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 261,6k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 261.598,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (07/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025-10,7%+14,3%-25,1 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+0,5%+5,4%-4,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórcarteira de set/2026R$ 5,21m
Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 102,3m
Multinvest Alocação FIC FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103,9m
Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 105,2m
Itália Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Fc FIDC Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026R$ 107,3m
Super Renda Mensal Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 107,8m
Carmel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 107,9m

Perguntas sobre Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Tp FIC de FIDC?

55.299.702/0001-00 (só os números: 55299702000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tp FIC de FIDC?

Köli Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tp FIC de FIDC?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5 (25,04%), KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22,38%), KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,12%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 105,5m sobre um patrimônio de R$ 105,2m.

Qual o patrimônio do Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 105.216.099,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.299.702/0001-00, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam