Bluestone FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.092.022/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bluestone FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69m distribuído em 147 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,86%), DEB (1,28%). R$ 43,8m (63,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 147todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m35,78% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 43,8m63,45% do patrimônio
Sobram R$ 43.799.288,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,14m | 3,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,7k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,6k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,1k | 1,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 731,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,6k | 1,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 672,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,5k | 0,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 474,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam