Direitos creditórios (FIDC)
Harbour Concepción Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.057.076/0001-00 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Harbour Concepción FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios, CNPJ 62.057.076/0001-00: tem patrimônio de R$ 8,74m. Fundo aberto, gerido por Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,63%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,74m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/07/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 1,01m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 929,7k
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 877,9k
Solus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 877,4k
Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 871,4k
Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 726k
Seja Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 722,8k
Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 640,2k
Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 604,9k
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 595,4k
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 595k
Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 323,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 27,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,74mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,8m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,2k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.217,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,1% | +10,5% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Max 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 8,18m |
| G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 8,47m |
| Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 8,61m |
| Isidoro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 8,66m |
| Harbour Concepción Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,74m |
| Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025 | R$ 8,88m |
| Futuro Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 16,2m |
Perguntas sobre Harbour Concepción Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Harbour Concepción FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios?
62.057.076/0001-00 (só os números: 62057076000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Harbour Concepción FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios?
Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Harbour Concepción Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,63%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,03%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 8,8m sobre um patrimônio de R$ 8,74m.
Qual o patrimônio do Harbour Concepción Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 8.744.974,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.057.076/0001-00, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam