Direitos creditórios (FIDC)
Isidoro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 52.607.408/0001-20 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Isidoro FIC de FIDC, CNPJ 52.607.408/0001-20: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,66m e 3 cotistas. Fundo fechado, gerido por Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,94%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,22%), Taxa de Gestão - 2026/5 (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,66m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/02/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,3% | +10,5% | -7,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +12,6% | +13,2% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 8,65m
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 19,3k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,3k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,43k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,28k
Despesas de Taxa ANBID em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,58k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 470,38
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,66mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,69m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,5k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.473,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Max 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 8,18m | — | — |
| G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 8,47m | — | — |
| Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 8,61m | — | — |
| Isidoro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,66m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Harbour Concepción Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,74m | — | — |
| Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025 | R$ 8,88m | — | — |
| Futuro Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 16,2m | — | — |
Perguntas sobre Isidoro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Isidoro FIC de FIDC?
52.607.408/0001-20 (só os números: 52607408000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Isidoro FIC de FIDC?
Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Isidoro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,94%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,22%), Taxa de Gestão - 2026/5 (0,11%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 8,69m sobre um patrimônio de R$ 8,66m.
Qual o patrimônio do Isidoro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 8.657.463,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.607.408/0001-20, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam