Direitos creditórios (FIDC)
Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 54.125.701/0001-86 · CLASSES - FIDC · carteira de nov/2025
Alvorada FIC FIDC, CNPJ 54.125.701/0001-86: tem patrimônio de R$ 8,88m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SENIOR ALVO FIC FIDC (81,92%), ALVORA SEN I (81,92%), ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,88m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SENIOR ALVO FIC FIDC
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo81,92%
ValorR$ 7,27m
ALVORA SEN I
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo81,92%
ValorR$ 7,27m
Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,05%
ValorR$ 4,89m
Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,55%
ValorR$ 3,69m
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 319,2k
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 15k
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
BCO INTERMEDIUM SA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,26k
CVM 31122025
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 415,69
ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,00
Diferido 21112025
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,88mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,5m264,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,6m-164,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.581.281,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 12/2025 a 12/2025.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Isidoro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 8,66m |
| Harbour Concepción Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,74m |
| Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 8,88m |
| Ignis Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 9,13m |
| Cima Fundo Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentoscarteira de set/2026 | R$ 9,13m |
| G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios IIIcarteira de set/2026 | R$ 9,33m |
| Futuro Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 16,2m |
Perguntas sobre Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Alvorada FIC FIDC?
54.125.701/0001-86 (só os números: 54125701000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SENIOR ALVO FIC FIDC (81,92%), ALVORA SEN I (81,92%), ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55,05%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 23,5m sobre um patrimônio de R$ 8,88m.
Qual o patrimônio do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 8.876.092,48 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.125.701/0001-86, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam