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Renda fixa

Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 61.972.391/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.972.391/0001-09: tem patrimônio de R$ 63,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (21,90%), DEB (4,57%), DEB (3,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HFLC DEBÊNTURE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 63,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
98No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/07/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,90%

    ValorR$ 14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 991,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 981,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 979,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 965,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 920k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 872,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 871,2k

Mostrar as outras 78 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 869k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 820,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 811,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 784,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 765,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 703,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 695,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 639,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 635,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 622,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 618,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 611,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 606k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 585,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 582,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 545,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 511,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 501,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 500,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 499,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 494,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 485,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 478,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 471,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 459,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 450,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 439,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 436,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 376,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 366,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 363,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 334k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 309,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 295k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 288,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 285,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 283,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 258,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 257,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 249,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 238,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 231,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 219,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 213,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 193,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 192,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 190,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 165,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 164,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 158,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 157,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 156,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 153,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 126,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 124,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 119,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 118,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 117,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 107,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 92,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 87,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 83,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 79,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 68k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 59,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 59k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 49,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 45,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 41,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 38,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,08k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 63,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
98todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 63,8m99,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,2k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.201,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,9%+10,5%-5,6 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,0%+2,3%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Log Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,1m+8,9%-5,5 p.p.
Santander Pb Tallin III Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 63,2m——
BB Tap Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 63,3m+5,6%-8,8 p.p.
Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 63,7m——
Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 63,8m+13,6%-0,9 p.p.
Caixa E-fundo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,9m+13,9%-0,6 p.p.
Vereda FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 64,3m+7,2%-7,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

61.972.391/0001-09 (só os números: 61972391000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HFLC DEBÊNTURE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (21,90%), DEB (4,57%), DEB (3,02%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 63,8m sobre um patrimônio de R$ 63,7m.

Qual o patrimônio do Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 63.747.004,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.972.391/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam