Renda fixa
Itaú Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 61.884.084/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Soberano Inr RF Referenciado DI FIF, CNPJ 61.884.084/0001-68: tem patrimônio de R$ 601,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 601,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 156,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,68%
ValorR$ 124,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,19%
ValorR$ 115,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,13%
ValorR$ 103m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,88%
ValorR$ 101,5m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 601,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 601,3m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.459,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Soberano Inr RF Referenciado DI FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Soberano Inr FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade LimitadaR$ 601,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Inr Ima-b FIF Cic Renda Fixa Resp LimitadaR$ 3,14k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 594,7m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Brasilseg Renda Fixa Soberano Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 597m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Itaú Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 601,3m | — | — |
| Santander Flexível Ultra Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 604,2m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 618m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RFcarteira de set/2026 | R$ 628,4m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47b | +9,1% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Soberano Inr RF Referenciado DI FIF?
61.884.084/0001-68 (só os números: 61884084000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Soberano Inr RF Referenciado DI FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Soberano Inr RF Referenciado DI FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,19%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 601,3m sobre um patrimônio de R$ 601,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 601.288.095,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.884.084/0001-68, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam