Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 61.835.389/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 386,7m distribuído em 168 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,73%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,53%). R$ 290m (75,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 386,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 168todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 96,7m24,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 290m75,00% do patrimônio
Sobram R$ 290.005.913,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 2,73% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,56m | 1,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,95m | 1,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,22m | 1,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,14m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 1,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,11m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,64m | 0,94% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,55% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,7m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 0,30% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,08% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,9k | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,03% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,01% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,89k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam