Renda fixa

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada

CNPJ 61.835.389/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF CP Lp, CNPJ 61.835.389/0001-80: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 387,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 170 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,60%). R$ 288,2m (74,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 387,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 231 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/07/2025
Índice de referência: Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,5%	+11,6%	-5,2 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025	+3,6%	+4,9%	-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 231 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (61.835.389/0001-80) (67,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,71%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (61.835.389/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo67,64%
ValorR$ 256,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 12,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5,57m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,07m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,05m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,55m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,36m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,27m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,2m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,09m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,09m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2m
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,92m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,74m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,66m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,66m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,39m
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,38m
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,34m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,34m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,32m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 231 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 11,8m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 6,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 5,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,68m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,16m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,24m

Mostrar as outras 150 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,15m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 916,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 896,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 775k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 692,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 680,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 672,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 657,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 649,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 598k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 586,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 580,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 462k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 454,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 419k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 418,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 405,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 405,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 394,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 388,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 366,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 365,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 351,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 338,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 326,1k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 318,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 296,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 292k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 289,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 285k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 282,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 280,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 279,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 278,7k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 264,3k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 259,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 255,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 253,3k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 252,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 246,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 235k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 230,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 229,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 222,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 213,8k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 198,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 193k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 185,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 179,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 176,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 170,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 162k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 158,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 155,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 148,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 148,1k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 148k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 147k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 138,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 137,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 130,8k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 130k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 127,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 126k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 120,3k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 119,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 116,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 111k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 110,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 105,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 97,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 95,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 94,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 94,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 89,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,1k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,4k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,9k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,7k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,8k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,5k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,1k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,2k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,76k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 387,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 170todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 99,7m24,87% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 288,2m74,30% do patrimônio

Sobram R$ 288.209.427,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF CP Lp

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra da Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 387,9m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Pcrj Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 330,7m	+14,1%	-0,1 p.p.
Itaú Index Juros Reais Renda Fixa FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 373,5m	+13,7%	-0,4 p.p.
Caixa Exclusivo Ipê Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 385m	+13,7%	-0,4 p.p.
BB Caritas em Defesa dos Povos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 386,4m	—	—
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 387,9m	+9,0%	-5,1 p.p.
Kilima Maji Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 404,6m	+14,4%	+0,2 p.p.
Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 625,1m	+6,6%	-7,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF CP Lp?

61.835.389/0001-80 (só os números: 61835389000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF CP Lp?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF CP Lp?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,60%). O fundo declarou 170 posições no total, somando R$ 99,7m sobre um patrimônio de R$ 387,9m.

Qual o patrimônio do Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada?

R$ 387.912.586,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.835.389/0001-80, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 288.209.427,90 — 74,30% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam