Investimento no exterior
Arctic El Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.818.960/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arctic El FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 61.818.960/0001-58: tem patrimônio de R$ 44,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arc Capital LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,11%), VALORES A PAGAR (0,02%), DISPONIBILIDADES (0,00%). R$ 44,6m (99,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARCTIC El FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 529 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arctic El Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 529 investimentos finais. Os maiores: COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA (27,90%), COSAN ON NM (24,05%), VALORES A PAGAR (11,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,90%
ValorR$ 7,43m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,05%
ValorR$ 6,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 3,14m
PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (59.938.246/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 1,86m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 1,77m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,45m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 889,2k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 624,9k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 584,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 584,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 559,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 501,9k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 437,4k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 30845604,4466 - venc. 2050-08-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 336k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 68161,1634 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 237,2k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 180,9k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 180,1k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 89435,4004 - venc. 2050-11-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 174,3k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 71546,0332 - venc. 2050-12-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 163,7k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 536767,415 - venc. 2050-07-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 153,2k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 257569,0231 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 150,4k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 147,8k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 133,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 124,8k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 178894,9421 - venc. 2050-08-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 123,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 529 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 51,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,96
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64k0,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 44,6m99,86% do patrimônio
Sobram R$ 44.572.468,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,4% | +10,5% | -9,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -4,6% | +1,2% | -5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gbjn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 42,9m | -2,8% | -17,3 p.p. |
| La Finanziera 95 Dinâmico FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,2m | -10,4% | -24,9 p.p. |
| Letra 3 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,4m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Arctic El Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,6m | — | — |
| UBS Infinity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Acg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Arctic El Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arctic El FIC de FIF Multimercado CP?
61.818.960/0001-58 (só os números: 61818960000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARCTIC El FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arctic El FIC de FIF Multimercado CP?
Arc Capital LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arctic El FIC de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arctic El Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,11%), VALORES A PAGAR (0,02%), DISPONIBILIDADES (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 64k sobre um patrimônio de R$ 44,6m.
Qual o patrimônio do Arctic El Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada?
R$ 44.636.479,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.818.960/0001-58, classe CLASSES - FIF.
O Arctic El Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 44.572.468,48 — 99,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam