UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.816.718/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,6m distribuído em 64 posições. As maiores: VALORES A RECEBER (21,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 254,8m172,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 107,1m-72,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 107.121.049,71 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,3m | 21,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 30,6m | 20,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,7m | 9,96% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8m | 8,01% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 7,59% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 7,19% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,79m | 6,63% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,72m | 6,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,39m | 6,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,88m | 5,33% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,37m | 4,31% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,17m | 4,17% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,73m | 3,87% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38m | 3,64% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,31m | 3,59% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,86m | 3,29% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17m | 2,82% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,09m | 2,76% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 2,71% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92m | 2,65% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,6m | 2,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,56m | 2,40% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,2m | 2,16% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 2,15% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91m | 1,96% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 1,96% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 1,91% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48m | 1,67% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 1,52% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 1,42% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 1,42% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 1,39% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 1,38% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92m | 1,29% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 1,29% |
| TRIUNFO PART ON NMVer TPIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 1,21% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 1,04% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 1,04% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 0,99% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 0,89% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,77% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,74% |
| JHSF3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 792,4k | 0,53% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 774,7k | 0,52% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 686,1k | 0,46% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 657,6k | 0,44% |
| FLRY3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 623,9k | 0,42% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615k | 0,41% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 575,2k | 0,38% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 556,6k | 0,37% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 513,9k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 493,5k | 0,33% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,9k | 0,29% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 407,3k | 0,27% |
| MRVE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 400,6k | 0,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 348,6k | 0,23% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 317,5k | 0,21% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,2k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,1k | 0,09% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104,9k | 0,07% |
| TPIS3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,08k | 0,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29k | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,52 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam