Multimercado
UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.816.718/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Ações Long Bias Master FIF Multimercado, CNPJ 61.816.718/0001-45: tem patrimônio de R$ 164m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,23%). R$ 59,5m (36,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 164m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 107,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (21,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,96%). Retrato de ago/2026.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo21,18%
ValorR$ 31,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,75%
ValorR$ 30,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 14,7m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 11,8m
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 11,2m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 10,6m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 9,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 9,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 9,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 7,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AMBEV S/A ON EJ
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 6,37m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 6,17m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 5,73m
CEMIG PN EJ N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,38m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 5,32m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 4,86m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 4,17m
B3 ON EJ NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,09m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 4m
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,92m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 3,56m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,2m
INTELBRAS ON EJ NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,19m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,91m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 33,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 28,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 9,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 7,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,59m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,41m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,92m
MGLU3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,69m
BRAV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 498,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 252,2k
ANIM3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 220,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 940,68
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104,5m63,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 59,5m36,26% do patrimônio
Sobram R$ 59.451.748,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +18,9% | +10,5% | +8,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +16,1% | +2,3% | +13,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 132,3m | — | — |
| XP Litigation Fund Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 162,6m | +2,0% | -12,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Uniprev III Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 162,7m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Ibovespa Cíclico I FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 162,8m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 164m | — | — |
| Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,4m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,1m | +12,0% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Ações Long Bias Master FIF Multimercado?
61.816.718/0001-45 (só os números: 61816718000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Ações Long Bias Master FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Evolution Ações Long Bias Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,23%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 104,5m sobre um patrimônio de R$ 164m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada?
R$ 163.975.423,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.816.718/0001-45, classe CLASSES - FIF.
O UBS Evolution Ações Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 59.451.748,98 — 36,26% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam