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Multimercado

Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.424.405/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tpre II Conservador FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 50.424.405/0001-25: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 185,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 185,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
536 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Soluções de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,8 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+7,6%+7,3%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 709,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 536 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (35,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo35,60%

    ValorR$ 64,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 18,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,17%

    ValorR$ 18,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,14%

    ValorR$ 18,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 9,31m

  • BDMG - venc. 2027-01-15

    Outros

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 4,38m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-11

    Outros

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 4m

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 3,75m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02

    Outros

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 3,65m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-27

    Outros

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,82m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10

    Outros

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-02

    Outros

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,16m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 922,1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 908,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 649,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 383,8k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 361,2k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 352k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 311,1k

  • Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 305,8k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 303,4k

  • DEB

    BSA3A0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 296,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 536 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,64%

    ValorR$ 43,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,38%

    ValorR$ 19,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,28%

    ValorR$ 19,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,28%

    ValorR$ 19,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,07%

    ValorR$ 18,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 9,64m

  • Bradesco Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 9,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sulamérica Crédito Institucional ESG FIF RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 9,42m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 9,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • BDMG - venc. 2027-01-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 4,53m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 4,14m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 3,78m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,91m

  • BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,79m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 685,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 672,2k

Mostrar as outras 3 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 185,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 185,9m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42,3k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 42.345,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sharp Te3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 180,1m+14,5%+0,3 p.p.
York-bel Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 184,7m+12,5%-1,7 p.p.
Kinea Jm BB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 185,2m——
Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 185,8m+14,0%-0,2 p.p.
Pedrosa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 186,1m-50,7%-64,2 p.p.
Verde II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 188,6m+11,9%-2,3 p.p.
Esparta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 197,8m+2,0%-12,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Tpre II Conservador FIF - CI Multimercado CP?

50.424.405/0001-25 (só os números: 50424405000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tpre II Conservador FIF - CI Multimercado CP?

VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tpre II Conservador FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,28%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 185,9m sobre um patrimônio de R$ 185,8m.

Qual o patrimônio do Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada?

R$ 185.818.605,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.424.405/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam