Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.424.405/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 185,8m distribuído em 23 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 185,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 185,9m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.345,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 43,9m | 23,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,3m | 10,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 10,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 10,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 18,7m | 10,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,64m | 5,18% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,45m | 5,08% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,42m | 5,07% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,34m | 5,02% |
| BDMG - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,53m | 2,43% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,14m | 2,23% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,78m | 2,03% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,91m | 1,56% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,50% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,37m | 1,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,27% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,24m | 1,20% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,71% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,6k | 0,36% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,2k | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam