Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 61.690.888/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 142,6m distribuído em 66 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,59%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,48%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 (2,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 142,7m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.615,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 46,5m | 32,59% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 8,48% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 2,85% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 2,56% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2029-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,91% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,91% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,91% |
| BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,86% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,79% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,82m | 1,27% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,21% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,17% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,11% |
| BANCOXPS.A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,09% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,07% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,07% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,06% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,02% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,01% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,00% |
| BANCOXPS.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,88% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,86% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 0,84% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,82% |
| BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,78% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,78% |
| SAFRAS/A - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,70% |
| BANCORCIBRASILSA - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 991k | 0,69% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,8k | 0,63% |
| BANCOXPS.A - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,9k | 0,62% |
| BANCORCIBRASILSA - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,7k | 0,61% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 810,2k | 0,56% |
| BCOGMACSA - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 806k | 0,56% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,8k | 0,50% |
| BANCOXPS.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,6k | 0,48% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,1k | 0,42% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,3k | 0,40% |
| BCOGMACSA - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,08% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,3k | 0,02% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam