Renda fixa

Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 61.690.888/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Lavalla 200 CI RF CP, CNPJ 61.690.888/0001-26: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,59%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,48%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 (2,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 142,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 74 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/07/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,6%	+10,5%	+0,1 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025	+4,7%	+4,9%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 57,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,42%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 (2,85%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,59%
ValorR$ 46,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 4,89m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,07m
BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,66m
BANCOBRADESCO - venc. 2029-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,31m
DEB
CGOS19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,84m
DEB
SAPRB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,73m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,73m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,72m
BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,65m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,57m
DEB
ENEV38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,56m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,39m
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,8m
SAFRAS/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,73m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,68m
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,68m
BCODAYCOVALSA - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,6m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,59m
BANCOXPS.A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,56m
ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,53m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,59%
ValorR$ 46,5m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 12,1m
Ver a carteira deste fundo
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,07m
BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,66m
BANCOBRADESCO - venc. 2029-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,73m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,73m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,72m
BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,65m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,56m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,82m
SAFRAS/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,73m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,68m
BCODAYCOVALSA - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,59m

Mostrar as outras 46 posições

BANCOXPS.A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,56m
ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,53m
MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,53m
BCOABCBRASILSA - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,52m
BANCOC6S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,47m
BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,44m
BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,44m
BANCOXPS.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,27m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,23m
MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,2m
BCOABCBRASILSA - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,18m
BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,11m
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,11m
SAFRAS/A - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,01m
BANCORCIBRASILSA - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 991k
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 900,8k
BANCOXPS.A - venc. 2028-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 891,9k
BANCORCIBRASILSA - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 878,7k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 810,2k
BCOGMACSA - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 806k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 795,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 768,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 752,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 722,8k
BANCOXPS.A - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 716,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 686,6k
BCODAYCOVALSA - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 631,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 613,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 601,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 577,3k
BCOGMACSA - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 327,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 300,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 207,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 174,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 174k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 130,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 116,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 142,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 66todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 142,7m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 62,6k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 62.615,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Enjoy FIF - Cic RF Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 125m	+15,0%	+0,6 p.p.
BTG Pactual Reference Tesouro Selic Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 132,5m	+14,2%	-0,2 p.p.
Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 139,7m	+14,5%	0,0 p.p.
Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 139,8m	+15,7%	+1,2 p.p.
Mauá IV - Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026	R$ 141m	—	—
Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 142,6m	+14,5%	0,0 p.p.
Iridium Titan Advisory FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 145,1m	+14,4%	-0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Lavalla 200 CI RF CP?

61.690.888/0001-26 (só os números: 61690888000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lavalla 200 CI RF CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lavalla 200 CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,59%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,48%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 (2,85%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 142,7m sobre um patrimônio de R$ 142,6m.

Qual o patrimônio do Lavalla 200 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 142.638.158,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.690.888/0001-26, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam