Santander Pb Pinhal Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.622.654/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Pinhal Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,4m distribuído em 73 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,29%), DEB (10,22%), DEB (4,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,4m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,2k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.214,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 13,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 10,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,7k | 4,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,4k | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,7k | 4,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 1,49% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 1,22% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 1,16% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 1,12% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 1,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 1,12% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 1,11% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 1,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,09% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,88k | 0,06% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,41k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 512,55 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,34 | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,55 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam